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Bankportal nutzen

Im Bankportal verbindest du Konten, prüfst Umsätze und unterstützt die Zuordnung zu Belegen.

Ziele im Bankportal

• Kontobewegungen aktuell halten
• Offene Zahlungsein- und -ausgänge schneller zuordnen
• Buchhaltungsprozesse vorbereiten

Typischer Arbeitsablauf

1. Kontoverbindung prüfen oder aktualisieren.
2. Neue Umsätze abrufen.
3. Offene Bewegungen sichten.
4. Vorschläge zur Zuordnung prüfen.
5. Passende Belege oder Konten zuweisen.
6. Ergebnis kontrollieren.

Wichtige Bereiche

• Umsatzliste: Zeigt alle importierten Bankbewegungen.
• Filter/Suche: Hilft beim schnellen Finden einzelner Vorgänge.
• Vorschläge: Automatische Zuordnungen zu Belegen oder Kategorien.
• Manuelle Zuordnung: Falls kein passender Vorschlag vorhanden ist.

Gute Praxis

• Regelmäßig abrufen, damit sich keine großen Rückstände bilden.
• Unklare Buchungen zeitnah klären.
• Bei wiederkehrenden Zahlungen auf konsistente Bezeichnung achten.

Häufige Probleme

Ein Umsatz wird nicht automatisch zugeordnet

Prüfe Betrag, Datum, Verwendungszweck und ob ein passender Beleg im System vorhanden ist.

Es erscheinen doppelte oder fehlende Umsätze

Kontoverbindung aktualisieren und den Zeitraum der Synchronisation prüfen.