428 lines
30 KiB
TypeScript
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30 KiB
TypeScript
import xmlbuilder from "xmlbuilder";
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import dayjs from "dayjs";
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import isBetween from "dayjs/plugin/isBetween.js";
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import { BlobWriter, Data64URIReader, TextReader, ZipWriter } from "@zip.js/zip.js";
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import { FastifyInstance } from "fastify";
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import { GetObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
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import { s3 } from "../s3";
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import { secrets } from "../secrets";
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// Drizzle Core Imports
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import { eq, and, inArray, gte, lte, asc, aliasedTable } from "drizzle-orm";
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// Tabellen Imports (keine Relations nötig!)
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import {
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statementallocations,
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createddocuments,
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incominginvoices,
|
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accounts,
|
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files,
|
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customers,
|
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vendors,
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bankaccounts,
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bankstatements,
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ownaccounts
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} from "../../../db/schema";
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dayjs.extend(isBetween);
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// ---------------------------------------------------------
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// HELPER FUNCTIONS (Unverändert)
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// ---------------------------------------------------------
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const getCreatedDocumentTotal = (item: any) => {
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let totalNet = 0;
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let total19:number = 0;
|
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let total7:number = 0;
|
|
const rows = Array.isArray(item.rows) ? item.rows : [];
|
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rows.forEach((row: any) => {
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|
if (!['pagebreak', 'title', 'text'].includes(row.mode)) {
|
|
let rowPrice = Number(Number(row.quantity) * Number(row.price) * (1 - Number(row.discountPercent) / 100)).toFixed(3);
|
|
totalNet = totalNet + Number(rowPrice);
|
|
if (row.taxPercent === 19) total19 += Number(rowPrice * 0.19);
|
|
else if (row.taxPercent === 7) total7 += Number(rowPrice * 0.07);
|
|
}
|
|
});
|
|
return {
|
|
totalNet, total19, total7,
|
|
totalGross: Number(totalNet.toFixed(2)) + Number(total19.toFixed(2)) + Number(total7.toFixed(2))
|
|
};
|
|
};
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|
|
const escapeString = (str: string | null | undefined) => {
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|
return (str || "").replaceAll("\n", "").replaceAll(";", "").replaceAll(/\r/g, "").replaceAll(/"/g, "").replaceAll(/ü/g, "ue").replaceAll(/ä/g, "ae").replaceAll(/ö/g, "oe");
|
|
};
|
|
|
|
const displayCurrency = (input: number, onlyAbs = false) => {
|
|
return (onlyAbs ? Math.abs(input) : input).toFixed(2).replace(".", ",");
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|
};
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|
// ---------------------------------------------------------
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// MAIN EXPORT FUNCTION
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|
// ---------------------------------------------------------
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|
|
export async function buildExportZip(
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server: FastifyInstance,
|
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tenantId: number,
|
|
startDate: string,
|
|
endDate: string,
|
|
beraternr: string,
|
|
mandantennr: string
|
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): Promise<Buffer> {
|
|
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try {
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const zipFileWriter = new BlobWriter();
|
|
const zipWriter = new ZipWriter(zipFileWriter);
|
|
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|
// Header Infos
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const dateNowStr = dayjs().format("YYYYMMDDHHmmssSSS");
|
|
const startDateFmt = dayjs(startDate).format("YYYYMMDD");
|
|
const endDateFmt = dayjs(endDate).format("YYYYMMDD");
|
|
|
|
let header = `"EXTF";700;21;"Buchungsstapel";13;${dateNowStr};;"FE";"Florian Federspiel";;${beraternr};${mandantennr};20250101;4;${startDateFmt};${endDateFmt};"Buchungsstapel";"FF";1;0;1;"EUR";;"";;;"03";;;"";""`;
|
|
let colHeaders = `Umsatz;Soll-/Haben-Kennzeichen;WKZ Umsatz;Kurs;Basisumsatz;WKZ Basisumsatz;Konto;Gegenkonto;BU-Schluessel;Belegdatum;Belegfeld 1;Belegfeld 2;Skonto;Buchungstext;Postensperre;Diverse Adressnummer;Geschaeftspartnerbank;Sachverhalt;Zinssperre;Beleglink;Beleginfo - Art 1;Beleginfo - Inhalt 1;Beleginfo - Art 2;Beleginfo - Inhalt 2;Beleginfo - Art 3;Beleginfo - Inhalt 3;Beleginfo - Art 4;Beleginfo - Inhalt 4;Beleginfo - Art 5;Beleginfo - Inhalt 5;Beleginfo - Art 6;Beleginfo - Inhalt 6;Beleginfo - Art 7;Beleginfo - Inhalt 7;Beleginfo - Art 8;Beleginfo - Inhalt 8;KOST1 - Kostenstelle;KOST2 - Kostenstelle;Kost Menge;EU-Land u. USt-IdNr. (Bestimmung);EU-Steuersatz (Bestimmung);Abw. Versteuerungsart;Sachverhalt L+L;Funktionsergaenzung L+L;BU 49 Hauptfunktionstyp;BU 49 Hauptfunktionsnummer;BU 49 Funktionsergaenzung;Zusatzinformation - Art 1;Zusatzinformation - Inhalt 1;Zusatzinformation - Art 2;Zusatzinformation - Inhalt 2;Zusatzinformation - Art 3;Zusatzinformation - Inhalt 3;Zusatzinformation - Art 4;Zusatzinformation - Inhalt 4;Zusatzinformation - Art 5;Zusatzinformation - Inhalt 5;Zusatzinformation - Art 6;Zusatzinformation - Inhalt 6;Zusatzinformation - Art 7;Zusatzinformation - Inhalt 7;Zusatzinformation - Art 8;Zusatzinformation - Inhalt 8;Zusatzinformation - Art 9;Zusatzinformation - Inhalt 9;Zusatzinformation - Art 10;Zusatzinformation - Inhalt 10;Zusatzinformation - Art 11;Zusatzinformation - Inhalt 11;Zusatzinformation - Art 12;Zusatzinformation - Inhalt 12;Zusatzinformation - Art 13;Zusatzinformation - Inhalt 13;Zusatzinformation - Art 14;Zusatzinformation - Inhalt 14;Zusatzinformation - Art 15;Zusatzinformation - Inhalt 15;Zusatzinformation - Art 16;Zusatzinformation - Inhalt 16;Zusatzinformation - Art 17;Zusatzinformation - Inhalt 17;Zusatzinformation - Art 18;Zusatzinformation - Inhalt 18;Zusatzinformation - Art 19;Zusatzinformation - Inhalt 19;Zusatzinformation - Art 20;Zusatzinformation - Inhalt 20;Stueck;Gewicht;Zahlweise;Zahlweise;Veranlagungsjahr;Zugeordnete Faelligkeit;Skontotyp;Auftragsnummer;Buchungstyp;USt-Schluessel (Anzahlungen);EU-Mitgliedstaat (Anzahlungen);Sachverhalt L+L (Anzahlungen);EU-Steuersatz (Anzahlungen);Erloeskonto (Anzahlungen);Herkunft-Kz;Leerfeld;KOST-Datum;SEPA-Mandatsreferenz;Skontosperre;Gesellschaftername;Beteiligtennummer;Identifikationsnummer;Zeichnernummer;Postensperre bis;Bezeichnung SoBil-Sachverhalt;Kennzeichen SoBil-Buchung;Festschreibung;Leistungsdatum;Datum Zuord. Steuerperiode;Faelligkeit;Generalumkehr;Steuersatz;Land;Abrechnungsreferenz;BVV-Position;EU-Mitgliedstaat u. UStID(Ursprung);EU-Steuersatz(Ursprung);Abw. Skontokonto`;
|
|
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// ---------------------------------------------------------
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|
// 1. DATEN LADEN (CORE API SELECT & JOIN)
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// ---------------------------------------------------------
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|
// --- A) Created Documents ---
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|
// Wir brauchen das Dokument und den Kunden dazu
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|
const cdRaw = await server.db.select({
|
|
doc: createddocuments,
|
|
customer: customers
|
|
})
|
|
.from(createddocuments)
|
|
.leftJoin(customers, eq(createddocuments.customer, customers.id))
|
|
.where(and(
|
|
eq(createddocuments.tenant, tenantId),
|
|
inArray(createddocuments.type, ["invoices", "advanceInvoices", "cancellationInvoices"]),
|
|
eq(createddocuments.state, "Gebucht"),
|
|
eq(createddocuments.archived, false),
|
|
gte(createddocuments.documentDate, startDate),
|
|
lte(createddocuments.documentDate, endDate)
|
|
));
|
|
|
|
// Mapping: Flat Result -> Nested Object (damit der Rest des Codes gleich bleiben kann)
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|
const createddocumentsList = cdRaw.map(r => ({
|
|
...r.doc,
|
|
customer: r.customer
|
|
}));
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|
|
// --- B) Incoming Invoices ---
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|
// Wir brauchen die Rechnung und den Lieferanten
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|
const iiRaw = await server.db.select({
|
|
inv: incominginvoices,
|
|
vendor: vendors
|
|
})
|
|
.from(incominginvoices)
|
|
.leftJoin(vendors, eq(incominginvoices.vendor, vendors.id))
|
|
.where(and(
|
|
eq(incominginvoices.tenant, tenantId),
|
|
eq(incominginvoices.state, "Gebucht"),
|
|
eq(incominginvoices.archived, false),
|
|
gte(incominginvoices.date, startDate),
|
|
lte(incominginvoices.date, endDate)
|
|
));
|
|
|
|
const incominginvoicesList = iiRaw.map(r => ({
|
|
...r.inv,
|
|
vendor: r.vendor
|
|
}));
|
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|
|
// --- C) Statement Allocations ---
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|
// Das ist der komplexeste Teil. Wir müssen Tabellen aliasen, da wir z.B. Customers doppelt joinen könnten
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// (Einmal via CreatedDocument, einmal direkt an der Allocation).
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const CdCustomer = aliasedTable(customers, "cd_customer");
|
|
const IiVendor = aliasedTable(vendors, "ii_vendor");
|
|
|
|
const allocRaw = await server.db.select({
|
|
allocation: statementallocations,
|
|
bs: bankstatements,
|
|
ba: bankaccounts,
|
|
cd: createddocuments,
|
|
cd_cust: CdCustomer,
|
|
ii: incominginvoices,
|
|
ii_vend: IiVendor,
|
|
acc: accounts,
|
|
direct_vend: vendors, // Direkte Zuordnung an Kreditor
|
|
direct_cust: customers, // Direkte Zuordnung an Debitor
|
|
own: ownaccounts
|
|
})
|
|
.from(statementallocations)
|
|
// JOIN 1: Bankstatement (Pflicht, für Datum Filter)
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|
.innerJoin(bankstatements, eq(statementallocations.bankstatement, bankstatements.id))
|
|
// JOIN 2: Bankaccount (für DATEV Nummer)
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|
.leftJoin(bankaccounts, eq(bankstatements.account, bankaccounts.id))
|
|
|
|
// JOIN 3: Ausgangsrechnung & deren Kunde
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|
.leftJoin(createddocuments, eq(statementallocations.createddocument, createddocuments.id))
|
|
.leftJoin(CdCustomer, eq(createddocuments.customer, CdCustomer.id))
|
|
|
|
// JOIN 4: Eingangsrechnung & deren Lieferant
|
|
.leftJoin(incominginvoices, eq(statementallocations.incominginvoice, incominginvoices.id))
|
|
.leftJoin(IiVendor, eq(incominginvoices.vendor, IiVendor.id))
|
|
|
|
// JOIN 5: Direkte Zuordnungen
|
|
.leftJoin(accounts, eq(statementallocations.account, accounts.id))
|
|
.leftJoin(vendors, eq(statementallocations.vendor, vendors.id))
|
|
.leftJoin(customers, eq(statementallocations.customer, customers.id))
|
|
.leftJoin(ownaccounts, eq(statementallocations.ownaccount, ownaccounts.id))
|
|
|
|
.where(and(
|
|
eq(statementallocations.tenant, tenantId),
|
|
eq(statementallocations.archived, false),
|
|
// Datum Filter direkt auf dem Bankstatement
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|
gte(bankstatements.date, startDate),
|
|
lte(bankstatements.date, endDate)
|
|
));
|
|
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|
// Mapping: Wir bauen das komplexe Objekt nach, das die CSV Logik erwartet
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|
const statementallocationsList = allocRaw.map(r => ({
|
|
...r.allocation,
|
|
bankstatement: {
|
|
...r.bs,
|
|
account: r.ba // Nesting für bs.account.datevNumber
|
|
},
|
|
createddocument: r.cd ? {
|
|
...r.cd,
|
|
customer: r.cd_cust
|
|
} : null,
|
|
incominginvoice: r.ii ? {
|
|
...r.ii,
|
|
vendor: r.ii_vend
|
|
} : null,
|
|
account: r.acc,
|
|
vendor: r.direct_vend,
|
|
customer: r.direct_cust,
|
|
ownaccount: r.own
|
|
}));
|
|
|
|
// --- D) Stammdaten Accounts ---
|
|
const accountsList = await server.db.select().from(accounts);
|
|
|
|
// ---------------------------------------------------------
|
|
// 2. FILES LADEN
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|
// ---------------------------------------------------------
|
|
|
|
// IDs sammeln für IN (...) Abfragen
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const cdIds = createddocumentsList.map(i => i.id);
|
|
const iiIds = incominginvoicesList.map(i => i.id);
|
|
|
|
let filesCreateddocuments: any[] = [];
|
|
if (cdIds.length > 0) {
|
|
filesCreateddocuments = await server.db.select().from(files).where(and(
|
|
eq(files.tenant, tenantId),
|
|
inArray(files.createddocument, cdIds),
|
|
eq(files.archived, false)
|
|
));
|
|
}
|
|
|
|
let filesIncomingInvoices: any[] = [];
|
|
if (iiIds.length > 0) {
|
|
filesIncomingInvoices = await server.db.select().from(files).where(and(
|
|
eq(files.tenant, tenantId),
|
|
inArray(files.incominginvoice, iiIds),
|
|
eq(files.archived, false)
|
|
));
|
|
}
|
|
|
|
// ---------------------------------------------------------
|
|
// 3. DOWNLOAD & ZIP
|
|
// ---------------------------------------------------------
|
|
|
|
const downloadFile = async (filePath: string, fileId: string) => {
|
|
try {
|
|
const command = new GetObjectCommand({
|
|
Bucket: secrets.S3_BUCKET,
|
|
Key: filePath,
|
|
});
|
|
const { Body } = await s3.send(command);
|
|
if (!Body) return;
|
|
const chunks: any[] = [];
|
|
// @ts-ignore
|
|
for await (const chunk of Body) chunks.push(chunk);
|
|
const buffer = Buffer.concat(chunks);
|
|
const dataURL = `data:application/pdf;base64,${buffer.toString('base64')}`;
|
|
const dataURLReader = new Data64URIReader(dataURL);
|
|
const ext = filePath.includes('.') ? filePath.split(".").pop() : "pdf";
|
|
await zipWriter.add(`${fileId}.${ext}`, dataURLReader);
|
|
} catch (e) {
|
|
console.error(`Error downloading file ${fileId}`, e);
|
|
}
|
|
};
|
|
|
|
for (const file of filesCreateddocuments) if(file.path) await downloadFile(file.path, file.id);
|
|
for (const file of filesIncomingInvoices) if(file.path) await downloadFile(file.path, file.id);
|
|
|
|
// ---------------------------------------------------------
|
|
// 4. CSV GENERIERUNG (Logic ist gleich geblieben)
|
|
// ---------------------------------------------------------
|
|
|
|
let bookingLines: string[] = [];
|
|
|
|
// AR
|
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createddocumentsList.forEach(cd => {
|
|
let file = filesCreateddocuments.find(i => i.createddocument === cd.id);
|
|
let total = 0;
|
|
let typeString = "";
|
|
|
|
if(cd.type === "invoices") {
|
|
total = getCreatedDocumentTotal(cd).totalGross;
|
|
typeString = "AR";
|
|
} else if(cd.type === "advanceInvoices") {
|
|
total = getCreatedDocumentTotal(cd).totalGross;
|
|
typeString = "ARAbschlag";
|
|
} else if(cd.type === "cancellationInvoices") {
|
|
total = getCreatedDocumentTotal(cd).totalGross;
|
|
typeString = "ARStorno";
|
|
}
|
|
|
|
let shSelector = Math.sign(total) === -1 ? "H" : "S";
|
|
const cust = cd.customer; // durch Mapping verfügbar
|
|
|
|
bookingLines.push(`${displayCurrency(total,true)};"${shSelector}";;;;;${cust?.customerNumber || ""};8400;"";${dayjs(cd.documentDate).format("DDMM")};"${cd.documentNumber}";;;"${`${typeString} ${cd.documentNumber} - ${cust?.name || ""}`.substring(0,59)}";;;;;;${file ? `"BEDI ""${file.id}"""` : ""};"Geschäftspartner";"${cust?.name || ""}";"Kundennummer";"${cust?.customerNumber || ""}";"Belegnummer";"${cd.documentNumber}";"Leistungsdatum";"${dayjs(cd.deliveryDate).format("DD.MM.YYYY")}";"Belegdatum";"${dayjs(cd.documentDate).format("DD.MM.YYYY")}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
});
|
|
|
|
// ER
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|
incominginvoicesList.forEach(ii => {
|
|
const accs = ii.accounts as any[] || [];
|
|
accs.forEach(account => {
|
|
let file = filesIncomingInvoices.find(i => i.incominginvoice === ii.id);
|
|
let accountData = accountsList.find(i => i.id === account.account);
|
|
if (!accountData) return;
|
|
|
|
let buschluessel = "9";
|
|
if(account.taxType === '19') buschluessel = "9";
|
|
else if(account.taxType === 'null') buschluessel = "";
|
|
else if(account.taxType === '7') buschluessel = "8";
|
|
else if(account.taxType === '19I') buschluessel = "19";
|
|
else if(account.taxType === '7I') buschluessel = "18";
|
|
else buschluessel = "-";
|
|
|
|
let amountGross = account.amountGross ? account.amountGross : (account.amountNet || 0) + (account.amountTax || 0);
|
|
let shSelector = Math.sign(amountGross) === -1 ? "H" : "S";
|
|
let text = `ER ${ii.reference}: ${escapeString(ii.description)}`.substring(0,59);
|
|
const vend = ii.vendor; // durch Mapping verfügbar
|
|
|
|
bookingLines.push(`${Math.abs(amountGross).toFixed(2).replace(".",",")};"${shSelector}";;;;;${accountData.number};${vend?.vendorNumber || ""};"${buschluessel}";${dayjs(ii.date).format("DDMM")};"${ii.reference}";;;"${text}";;;;;;${file ? `"BEDI ""${file.id}"""` : ""};"Geschäftspartner";"${vend?.name || ""}";"Kundennummer";"${vend?.vendorNumber || ""}";"Belegnummer";"${ii.reference}";"Leistungsdatum";"${dayjs(ii.date).format("DD.MM.YYYY")}";"Belegdatum";"${dayjs(ii.date).format("DD.MM.YYYY")}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
});
|
|
});
|
|
|
|
// Bank
|
|
statementallocationsList.forEach(alloc => {
|
|
const bs = alloc.bankstatement; // durch Mapping verfügbar
|
|
if(!bs) return;
|
|
|
|
let shSelector = Math.sign(alloc.amount) === -1 ? "H" : "S";
|
|
// @ts-ignore
|
|
let datevKonto = bs.account?.datevNumber || "";
|
|
let dateVal = dayjs(bs.date).format("DDMM");
|
|
let dateFull = dayjs(bs.date).format("DD.MM.YYYY");
|
|
let bsText = escapeString(bs.text);
|
|
|
|
if(alloc.createddocument && alloc.createddocument.customer) {
|
|
const cd = alloc.createddocument;
|
|
const cust = cd.customer;
|
|
bookingLines.push(`${displayCurrency(alloc.amount,true)};"H";;;;;${cust?.customerNumber};${datevKonto};"3";${dayjs(cd.documentDate).format("DDMM")};"${cd.documentNumber}";;;"${`ZE${alloc.description}${bsText}`.substring(0,59)}";;;;;;;"Geschäftspartner";"${cust?.name}";"Kundennummer";"${cust?.customerNumber}";"Belegnummer";"${cd.documentNumber}";"Leistungsdatum";"${dayjs(cd.deliveryDate).format("DD.MM.YYYY")}";"Belegdatum";"${dayjs(cd.documentDate).format("DD.MM.YYYY")}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
} else if(alloc.incominginvoice && alloc.incominginvoice.vendor) {
|
|
const ii = alloc.incominginvoice;
|
|
const vend = ii.vendor;
|
|
bookingLines.push(`${displayCurrency(alloc.amount,true)};"${shSelector}";;;;;${datevKonto};${vend?.vendorNumber};"";${dayjs(ii.date).format("DDMM")};"${ii.reference}";;;"${`ZA${alloc.description} ${bsText} `.substring(0,59)}";;;;;;;"Geschäftspartner";"${vend?.name}";"Kundennummer";"${vend?.vendorNumber}";"Belegnummer";"${ii.reference}";"Leistungsdatum";"${dayjs(ii.date).format("DD.MM.YYYY")}";"Belegdatum";"${dayjs(ii.date).format("DD.MM.YYYY")}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
} else if(alloc.account) {
|
|
const acc = alloc.account;
|
|
let vorzeichen = Math.sign(alloc.amount) > 0 ? "ZE" : "ZA";
|
|
bookingLines.push(`${displayCurrency(alloc.amount,true)};"${shSelector}";;;;;${datevKonto};${acc.number};"";${dateVal};"";;;"${`${vorzeichen} ${acc.number} - ${escapeString(acc.label)}${escapeString(alloc.description)}${bsText}`.substring(0,59)}";;;;;;;"Geschäftspartner";"${bs.credName || ''}";"Kundennummer";"";"Belegnummer";"";"Leistungsdatum";"";"Belegdatum";"${dateFull}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
} else if(alloc.vendor) {
|
|
const vend = alloc.vendor;
|
|
let vorzeichen = Math.sign(alloc.amount) > 0 ? "ZE" : "ZA";
|
|
bookingLines.push(`${displayCurrency(alloc.amount,true)};"${shSelector}";;;;;${datevKonto};${vend.vendorNumber};"";${dateVal};"";;;"${`${vorzeichen} ${vend.vendorNumber} - ${escapeString(vend.name)}${escapeString(alloc.description)}${bsText}`.substring(0,59)}";;;;;;;"Geschäftspartner";"${vend.name}";"Kundennummer";"";"Belegnummer";"";"Leistungsdatum";"";"Belegdatum";"${dateFull}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
} else if(alloc.customer) {
|
|
const cust = alloc.customer;
|
|
let vorzeichen = Math.sign(alloc.amount) > 0 ? "ZE" : "ZA";
|
|
bookingLines.push(`${displayCurrency(alloc.amount,true)};"${shSelector}";;;;;${datevKonto};${cust.customerNumber};"";${dateVal};"";;;"${`${vorzeichen} ${cust.customerNumber} - ${escapeString(cust.name)}${escapeString(alloc.description)}${bsText}`.substring(0,59)}";;;;;;;"Geschäftspartner";"${cust.name}";"Kundennummer";"";"Belegnummer";"";"Leistungsdatum";"";"Belegdatum";"${dateFull}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
} else if(alloc.ownaccount) {
|
|
const own = alloc.ownaccount;
|
|
let vorzeichen = Math.sign(alloc.amount) > 0 ? "ZE" : "ZA";
|
|
bookingLines.push(`${displayCurrency(alloc.amount,true)};"${shSelector}";;;;;${datevKonto};${own.number};"";${dateVal};"";;;"${`${vorzeichen} ${own.number} - ${escapeString(own.name)}${escapeString(alloc.description)}${bsText}`.substring(0,59)}";;;;;;;"Geschäftspartner";"${own.name}";"Kundennummer";"";"Belegnummer";"";"Leistungsdatum";"";"Belegdatum";"${dateFull}";;;;;;;;;;"";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0;;;;"";;;;;;;`);
|
|
}
|
|
});
|
|
|
|
// ---------------------------------------------------------
|
|
// 5. STAMMDATEN CSV
|
|
// ---------------------------------------------------------
|
|
const csvString = `${header}\n${colHeaders}\n` + bookingLines.join("\n") + "\n";
|
|
await zipWriter.add(
|
|
`EXTF_Buchungsstapel_von_${startDateFmt}_bis_${endDateFmt}.csv`,
|
|
new TextReader(csvString)
|
|
);
|
|
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const headerStammdaten = `"EXTF";700;16;"Debitoren/Kreditoren";5;${dateNowStr};;"FE";"Florian Federspiel";;${beraternr};${mandantennr};20250101;4;${startDateFmt};${endDateFmt};"Debitoren & Kreditoren";"FF";1;0;1;"EUR";;"";;;"03";;;"";""`;
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const colHeadersStammdaten = `Konto;Name (Adressattyp Unternehmen);Unternehmensgegenstand;Name (Adressattyp natuerl. Person);Vorname (Adressattyp natuerl. Person);Name (Adressattyp keine Angabe);Adressatentyp;Kurzbezeichnung;EU-Land;EU-UStID;Anrede;Titel/Akad. Grad;Adelstitel;Namensvorsatz;Adressart;Strasse;Postfach;Postleitzahl;Ort;Land;Versandzusatz;Adresszusatz;Abweichende Anrede;Abw. Zustellbezeichnung 1;Abw. Zustellbezeichnung 2;Kennz. Korrespondenzadresse;Adresse Gueltig von;Adresse Gueltig bis;Telefon;Bemerkung (Telefon);Telefon GL;Bemerkung (Telefon GL);E-Mail;Bemerkung (E-Mail);Internet;Bemerkung (Internet);Fax;Bemerkung (Fax);Sonstige;Bemerkung (Sonstige);Bankleitzahl 1;Bankbezeichnung 1;Bankkonto-Nummer 1;Laenderkennzeichen 1;IBAN-Nr. 1;Leerfeld;SWIFT-Code 1;Abw. Kontoinhaber 1;Kennz. Haupt-Bankverb. 1;Bankverb. 1 Gueltig von;Bankverb. 1 Gueltig bis;Bankleitzahl 2;Bankbezeichnung 2;Bankkonto-Nummer 2;Laenderkennzeichen 2;IBAN-Nr. 2;Leerfeld;SWIFT-Code 2;Abw. Kontoinhaber 2;Kennz. Haupt-Bankverb. 2;Bankverb. 2 gueltig von;Bankverb. 2 gueltig bis;Bankleitzahl 3;Bankbezeichnung 3;Bankkonto-Nummer 3;Laenderkennzeichen 3;IBAN-Nr. 3;Leerfeld;SWIFT-Code 3;Abw. Kontoinhaber 3;Kennz. Haupt-Bankverb. 3;Bankverb. 3 gueltig von;Bankverb. 3 gueltig bis;Bankleitzahl 4;Bankbezeichnung 4;Bankkonto-Nummer 4;Laenderkennzeichen 4;IBAN-Nr. 4;Leerfeld;SWIFT-Code 4;Abw. Kontoinhaber 4;Kennz. Haupt-Bankverb. 4;Bankverb. 4 gueltig von;Bankverb. 4 gueltig bis;Bankleitzahl 5;Bankbezeichnung 5;Bankkonto-Nummer 5;Laenderkennzeichen 5;IBAN-Nr. 5;Leerfeld;SWIFT-Code 5;Abw. Kontoinhaber 5;Kennz. Haupt-Bankverb. 5;Bankverb. 5 gueltig von;Bankverb. 5 gueltig bis;Leerfeld;Briefanrede;Grussformel;Kunden-/Lief.-Nr.;Steuernummer;Sprache;Ansprechpartner;Vertreter;Sachbearbeiter;Diverse-Konto;Ausgabeziel;Waehrungssteuerung;Kreditlimit (Debitor);Zahlungsbedingung;Faelligkeit in Tagen (Debitor);Skonto in Prozent (Debitor);Kreditoren-Ziel 1 Tg.;Kreditoren-Skonto 1 %;Kreditoren-Ziel 2 Tg.;Kreditoren-Skonto 2 %;Kreditoren-Ziel 3 Brutto Tg.;Kreditoren-Ziel 4 Tg.;Kreditoren-Skonto 4 %;Kreditoren-Ziel 5 Tg.;Kreditoren-Skonto 5 %;Mahnung;Kontoauszug;Mahntext 1;Mahntext 2;Mahntext 3;Kontoauszugstext;Mahnlimit Betrag;Mahnlimit %;Zinsberechnung;Mahnzinssatz 1;Mahnzinssatz 2;Mahnzinssatz 3;Lastschrift;Verfahren;Mandantenbank;Zahlungstraeger;Indiv. Feld 1;Indiv. Feld 2;Indiv. Feld 3;Indiv. Feld 4;Indiv. Feld 5;Indiv. Feld 6;Indiv. Feld 7;Indiv. Feld 8;Indiv. Feld 9;Indiv. Feld 10;Indiv. Feld 11;Indiv. Feld 12;Indiv. Feld 13;Indiv. Feld 14;Indiv. Feld 15;Abweichende Anrede (Rechnungsadresse);Adressart (Rechnungsadresse);Strasse (Rechnungsadresse);Postfach (Rechnungsadresse);Postleitzahl (Rechnungsadresse);Ort (Rechnungsadresse);Land (Rechnungsadresse);Versandzusatz (Rechnungsadresse);Adresszusatz (Rechnungsadresse);Abw. Zustellbezeichnung 1 (Rechnungsadresse);Abw. Zustellbezeichnung 2 (Rechnungsadresse);Adresse Gueltig von (Rechnungsadresse);Adresse Gueltig bis (Rechnungsadresse);Bankleitzahl 6;Bankbezeichnung 6;Bankkonto-Nummer 6;Laenderkennzeichen 6;IBAN-Nr. 6;Leerfeld;SWIFT-Code 6;Abw. Kontoinhaber 6;Kennz. Haupt-Bankverb. 6;Bankverb. 6 gueltig von;Bankverb. 6 gueltig bis;Bankleitzahl 7;Bankbezeichnung 7;Bankkonto-Nummer 7;Laenderkennzeichen 7;IBAN-Nr. 7;Leerfeld;SWIFT-Code 7;Abw. Kontoinhaber 7;Kennz. Haupt-Bankverb. 7;Bankverb. 7 gueltig von;Bankverb. 7 gueltig bis;Bankleitzahl 8;Bankbezeichnung 8;Bankkonto-Nummer 8;Laenderkennzeichen 8;IBAN-Nr. 8;Leerfeld;SWIFT-Code 8;Abw. Kontoinhaber 8;Kennz. Haupt-Bankverb. 8;Bankverb. 8 gueltig von;Bankverb. 8 gueltig bis;Bankleitzahl 9;Bankbezeichnung 9;Bankkonto-Nummer 9;Laenderkennzeichen 9;IBAN-Nr. 9;Leerfeld;SWIFT-Code 9;Abw. Kontoinhaber 9;Kennz. Haupt-Bankverb. 9;Bankverb. 9 gueltig von;Bankverb. 9 gueltig bis;Bankleitzahl 10;Bankbezeichnung 10;Bankkonto-Nummer 10;Laenderkennzeichen 10;IBAN-Nr. 10;Leerfeld;SWIFT-Code 10;Abw. Kontoinhaber 10;Kennz. Haupt-Bankverb. 10;Bankverb 10 Gueltig von;Bankverb 10 Gueltig bis;Nummer Fremdsystem;Insolvent;SEPA-Mandatsreferenz 1;SEPA-Mandatsreferenz 2;SEPA-Mandatsreferenz 3;SEPA-Mandatsreferenz 4;SEPA-Mandatsreferenz 5;SEPA-Mandatsreferenz 6;SEPA-Mandatsreferenz 7;SEPA-Mandatsreferenz 8;SEPA-Mandatsreferenz 9;SEPA-Mandatsreferenz 10;Verknuepftes OPOS-Konto;Mahnsperre bis;Lastschriftsperre bis;Zahlungssperre bis;Gebuehrenberechnung;Mahngebuehr 1;Mahngebuehr 2;Mahngebuehr 3;Pauschalberechnung;Verzugspauschale 1;Verzugspauschale 2;Verzugspauschale 3;Alternativer Suchname;Status;Anschrift manuell geaendert (Korrespondenzadresse);Anschrift individuell (Korrespondenzadresse);Anschrift manuell geaendert (Rechnungsadresse);Anschrift individuell (Rechnungsadresse);Fristberechnung bei Debitor;Mahnfrist 1;Mahnfrist 2;Mahnfrist 3;Letzte Frist`;
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const customersList = await server.db.select().from(customers).where(and(eq(customers.tenant, tenantId), eq(customers.active, true))).orderBy(asc(customers.customerNumber));
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const vendorsList = await server.db.select().from(vendors).where(and(eq(vendors.tenant, tenantId), eq(vendors.archived, false))).orderBy(asc(vendors.vendorNumber));
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let bookinglinesStammdaten: string[] = [];
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customersList.forEach(c => {
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const info = c.infoData as any || {};
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bookinglinesStammdaten.push(`${c.customerNumber};"${c.isCompany ? (c.name || "").substring(0,48): ''}";;"${!c.isCompany ? (c.lastname ? c.lastname : c.name) : ''}";"${!c.isCompany ? (c.firstname ? c.firstname : '') : ''}";;${c.isCompany ? 2 : 1};;;;;;;;"STR";"${info.street || ''}";;"${info.zip || ''}";"${info.city || ''}";;;"${info.special || ''}";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`);
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});
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vendorsList.forEach(v => {
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const info = v.infoData as any || {};
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bookinglinesStammdaten.push(`${v.vendorNumber};"${(v.name || "").substring(0,48)}";;;;;2;;;;;;;;"STR";"${info.street || ''}";;"${info.zip || ''}";"${info.city || ''}";;;"${info.special || ''}";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;`);
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});
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await zipWriter.add(
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`EXTF_Stammdaten_von_${startDateFmt}_bis_${endDateFmt}.csv`,
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new TextReader(`${headerStammdaten}\n${colHeadersStammdaten}\n` + bookinglinesStammdaten.join("\n") + "\n")
|
|
);
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// ---------------------------------------------------------
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// 6. XML METADATA
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// ---------------------------------------------------------
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let obj = {
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archive: {
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'@version':"5.0",
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"@generatingSystem":"fedeo.de",
|
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"@xsi:schemaLocation":"http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v05.0 Document_v050.xsd",
|
|
"@xmlns":"http://xml.datev.de/bedi/tps/document/v05.0",
|
|
"@xmlns:xsi":"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",
|
|
header: {
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|
date: dayjs().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss")
|
|
},
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content: {
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|
document: [] as any[]
|
|
}
|
|
}
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|
};
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const addXmlDoc = (file: any) => {
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|
if(!file.path) return;
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const ext = file.path.includes('.') ? file.path.split(".").pop() : "pdf";
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obj.archive.content.document.push({
|
|
"@guid": file.id,
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extension: {
|
|
"@xsi:type":"File",
|
|
"@name":`${file.id}.${ext}`
|
|
}
|
|
});
|
|
};
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filesCreateddocuments.forEach(addXmlDoc);
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filesIncomingInvoices.forEach(addXmlDoc);
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const doc = xmlbuilder.create(obj, {encoding: 'UTF-8', standalone: true});
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await zipWriter.add(`document.xml`, new TextReader(doc.end({pretty: true})));
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const arrayBuffer = await (await zipWriter.close()).arrayBuffer();
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return Buffer.from(arrayBuffer);
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} catch(error) {
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console.error("DATEV Export Error:", error);
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throw error;
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}
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} |